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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 42 193.00 | 194 186.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
AP Constructions | 627 355.00 | 473 296.00 | 154 058.00 | 627 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 804.00 | 213 525.00 | 55 278.00 | 268 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 153.00 | 255 043.00 | 11 109.00 | 266 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 534.00 | 988 068.00 | 946 465.00 | 1 934 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BP En cours de production de services | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
BT Marchandises | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 931.00 | | 848 931.00 | 848 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 465.00 | 988 068.00 | 1 795 397.00 | 2 783 465.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 709.00 | | | -118 709.00 |
DL TOTAL (I) | 314 508.00 | | | 314 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 126.00 | | | 1 164 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 888.00 | | | 1 480 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 397.00 | | | 1 795 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 613.00 | | | 1 419 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 002.00 | | 1 036 002.00 | 1 036 002.00 |
FD Production vendue biens | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
FG Production vendue services | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 454.00 | | 1 179 454.00 | 1 179 454.00 |
FM Production stockée | | | 26 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 851.00 | | | 1 282 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 560.00 | | | 1 401 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 709.00 | | | -118 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 734.00 | | 12 800.00 | 1 921 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 063.00 | | 12 800.00 | 1 381 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 281.00 | | | 300 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 739.00 | 61 329.00 | | 926 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 857.00 | 5 345.00 | | 40 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 882.00 | 55 983.00 | | 885 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 126.00 | 1 164 126.00 | | 1 164 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 106.00 | 31 830.00 | 61 275.00 | 93 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 588.00 | 85 588.00 | 235 000.00 | 320 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 888.00 | 1 419 613.00 | 61 275.00 | 1 480 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
ST Autres comptes | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
YT Sous‐traitance | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |