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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 7 840.00 | 740.00 | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 9 764.00 | 16 475.00 | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 9 477.00 | 5 354.00 | 14 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 716.00 | 27 082.00 | 79 634.00 | 106 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 830.00 | 22 537.00 | 210 293.00 | 232 830.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 171.00 | 22 537.00 | 452 633.00 | 475 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 887.00 | 49 619.00 | 532 268.00 | 581 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 78 598.00 | 80 469.00 | | 78 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 32 128.00 | | 82 190.00 |
DL TOTAL (I) | 194 326.00 | 146 136.00 | | 194 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 675.00 | 48 444.00 | | 188 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 153.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 88 388.00 | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 944.00 | 73 101.00 | | 93 944.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 6 772.00 | | 5 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 942.00 | 216 857.00 | | 337 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 268.00 | 362 994.00 | | 532 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 204.00 | 173 231.00 | | 309 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 175.00 | | 8 750.00 | 105 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 106 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 41 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | 8 750.00 | 39 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 7 471.00 | 6 001.00 | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 216.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 7 255.00 | 6 001.00 | 17 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 675.00 | 9 937.00 | 28 738.00 | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 892.00 | 261 063.00 | 3 829.00 | 264 892.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 942.00 | 309 204.00 | 28 738.00 | 337 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |