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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 292.00 | 152 449.00 | 26 843.00 | 179 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 98 383 085.00 | | 98 383 085.00 | 98 383 085.00 |
CF Disponibilités | 3 957 516.00 | | 3 957 516.00 | 3 957 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 375 879.00 | | 102 375 879.00 | 102 375 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 555 171.00 | 152 449.00 | 102 402 722.00 | 102 555 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 331 990.00 | 72 822 270.00 | | 32 331 990.00 |
DG Autres réserves | | 44 620 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 366 692.00 | | | -8 366 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 448 773.00 | 5 395 921.00 | | 54 448 773.00 |
DL TOTAL (I) | 78 414 071.00 | 122 838 800.00 | | 78 414 071.00 |
DP Provisions pour risques | 77 328.00 | 5 193 167.00 | | 77 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 328.00 | 5 193 167.00 | | 77 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 171 093.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 999.00 | 20 513 873.00 | | 509 999.00 |
EA Autres dettes | 23 401 324.00 | 32 913 731.00 | | 23 401 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 911 323.00 | 54 863 552.00 | | 23 911 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 402 722.00 | 182 895 519.00 | | 102 402 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 291 323.00 | | 85 291 323.00 | 85 291 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 291 323.00 | | 85 291 323.00 | 85 291 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 292 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 891 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -167 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 264 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 982 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 674 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 061 163.00 | | | 50 061 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 163.00 | | | 50 061 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 061 163.00 | -470.00 | | 50 061 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 431 608.00 | 77 707 083.00 | | 142 431 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 982 835.00 | 72 311 162.00 | | 87 982 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 448 773.00 | 5 395 921.00 | | 54 448 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 792.00 | | 26 843.00 | 242 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 343.00 | 179 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | 26 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 193 167.00 | | 5 115 839.00 | 5 193 167.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865 038.00 | | 3 865 038.00 | 3 865 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865 038.00 | | 3 865 038.00 | 3 865 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058 205.00 | | 8 980 877.00 | 9 058 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 001 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VC Groupe et associés | 97 986 852.00 | 97 986 852.00 | | 97 986 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 401 318.00 | 23 401 318.00 | | 23 401 318.00 |
VP Divers | 396 232.00 | 396 232.00 | | 396 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 418 362.00 | 98 418 362.00 | | 98 418 362.00 |
VW T.V.A. | 509 999.00 | 509 999.00 | | 509 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 917 429.00 | 23 917 429.00 | | 23 917 429.00 |