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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 31 980.00 | 3 059.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 822.00 | 54 302.00 | 48 520.00 | 102 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 063.00 | 96 149.00 | 69 914.00 | 166 063.00 |
BT Marchandises | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 477.00 | 21 047.00 | 475 430.00 | 496 477.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 558.00 | 21 047.00 | 1 017 510.00 | 1 038 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 621.00 | 117 196.00 | 1 087 425.00 | 1 204 621.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DG Autres réserves | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 392 735.00 | | | 392 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 690.00 | | | 694 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 425.00 | | | 1 087 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 036.00 | | 28.00 | 166 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 28.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 10 411.00 | | 85 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 10 411.00 | | 82 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 639.00 | 2 829.00 | 1 422.00 | 19 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 639.00 | 2 829.00 | 1 422.00 | 19 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 639.00 | 2 829.00 | 1 422.00 | 19 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 882.00 | 262 882.00 | | 262 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 453 273.00 | 453 273.00 | | 453 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 759.00 | 526 759.00 | | 526 759.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 690.00 | 294 690.00 | 400 000.00 | 694 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
YT Sous‐traitance | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 846.00 | | | 452 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 430.00 | | | 261 430.00 |