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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 382.00 | 184 234.00 | 15 148.00 | 199 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 26 175.00 | 82 725.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 262.00 | 111 866.00 | 51 396.00 | 163 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 028.00 | 510 315.00 | 282 713.00 | 793 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 792 432.00 | | 792 432.00 | 792 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 793.00 | | 1 083 793.00 | 1 083 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 820.00 | 510 315.00 | 1 366 505.00 | 1 876 820.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 577.00 | 597 836.00 | | 623 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 005.00 | 25 741.00 | | -37 005.00 |
DL TOTAL (I) | 789 937.00 | 826 942.00 | | 789 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 623.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 116 663.00 | | 156 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 003.00 | 195 030.00 | | 220 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 568.00 | 312 317.00 | | 576 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 505.00 | 1 139 259.00 | | 1 366 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 568.00 | 312 317.00 | | 576 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 418.00 | | 18 610.00 | 774 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 662.00 | | 16 314.00 | 459 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | | 2 296.00 | 160 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 885.00 | 53 736.00 | | 288 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 334.00 | 36 075.00 | | 174 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 205.00 | 17 661.00 | | 94 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 227 910.00 | 227 910.00 | | 227 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 784.00 | 291 361.00 | 133 423.00 | 424 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 568.00 | 576 568.00 | | 576 568.00 |