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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 18 296.00 | 1 672.00 | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 229 206.00 | 951 290.00 | 277 916.00 | 1 229 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 163.00 | 141 206.00 | 2 957.00 | 144 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 060.00 | 159 948.00 | 45 112.00 | 205 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 235.00 | 1 270 741.00 | 505 494.00 | 1 776 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 849.00 | 1 000.00 | 284 849.00 | 285 849.00 |
BZ Autres créances | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
CF Disponibilités | 399 801.00 | | 399 801.00 | 399 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 516.00 | 1 000.00 | 798 516.00 | 799 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 751.00 | 1 271 741.00 | 1 304 010.00 | 2 575 751.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 531.00 | 372 222.00 | | 291 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 156.00 | 69 309.00 | | 48 156.00 |
DL TOTAL (I) | 449 687.00 | 551 531.00 | | 449 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 864.00 | 118 877.00 | | 149 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 137 500.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 258.00 | 281 181.00 | | 299 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 385.00 | 145 855.00 | | 183 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 37 496.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 055.00 | 720 910.00 | | 793 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 010.00 | 1 333 709.00 | | 1 304 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 800.00 | 640 619.00 | | 705 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 937 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 11 975.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 069.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 801.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 10 174.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 21 760.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 102.00 | 2 161 328.00 | | 2 025 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 946.00 | 2 092 019.00 | | 1 976 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 156.00 | 69 309.00 | | 48 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 621.00 | 127 383.00 | 10 263.00 | 1 153 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 3 418.00 | 6 263.00 | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 480.00 | 123 965.00 | 4 000.00 | 1 132 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 258.00 | 299 258.00 | | 299 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 285 849.00 | 285 849.00 | | 285 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 864.00 | 65 401.00 | 84 463.00 | 149 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
VP Divers | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 243.00 | 399 716.00 | 26 528.00 | 426 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 263.00 | 705 800.00 | 84 463.00 | 790 263.00 |