| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 937 982.00 | 6 937 982.00 | | 6 937 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
AP Constructions | 6 857 939.00 | 5 987 555.00 | 870 384.00 | 6 857 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092 398.00 | 7 717 659.00 | 374 739.00 | 8 092 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 459.00 | | 116 459.00 | 116 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 657 861.00 | 21 172 968.00 | 1 484 893.00 | 22 657 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BT Marchandises | 627 900.00 | 541 900.00 | 86 000.00 | 627 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 783.00 | 393 556.00 | 858 227.00 | 1 251 783.00 |
BZ Autres créances | 1 198 503.00 | | 1 198 503.00 | 1 198 503.00 |
CF Disponibilités | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 551.00 | 935 456.00 | 2 692 095.00 | 3 627 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 285 412.00 | 22 108 424.00 | 4 176 989.00 | 26 285 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
DH Report à nouveau | -4 631 129.00 | -21 129 601.00 | | -4 631 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 728.00 | -15 301 529.00 | | -3 059 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 220.00 | -30 477 494.00 | | -1 737 220.00 |
DP Provisions pour risques | 94 800.00 | 383 346.00 | | 94 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 236.00 | 615 959.00 | | 683 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 036.00 | 999 306.00 | | 778 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206 580.00 | 1 479 445.00 | | 2 206 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 234.00 | 1 108 791.00 | | 1 317 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 184.00 | 724 209.00 | | 1 131 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 030.00 | 498 988.00 | | 66 030.00 |
EA Autres dettes | 398 221.00 | 29 044 759.00 | | 398 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | 3 352.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 172.00 | 32 875 292.00 | | 5 136 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 989.00 | 3 397 104.00 | | 4 176 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 2 135 961.00 | | 2 135 961.00 | 2 135 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 025.00 | | 2 137 025.00 | 2 137 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 459.00 | |
GE Autres charges | | | 118 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 520.00 | 9 501 207.00 | | 3 208 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 248.00 | 24 802 736.00 | | 6 268 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059 728.00 | -15 301 529.00 | | -3 059 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 795 593.00 | | 862 268.00 | 21 795 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 657 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 973.00 | | | 7 229 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452 108.00 | | 852 469.00 | 14 452 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 512.00 | | 9 799.00 | 113 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153 301.00 | 76 300.00 | | 8 153 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 737.00 | 76 300.00 | | 7 884 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 306.00 | 142 459.00 | 363 728.00 | 999 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 961 409.00 | | | 6 961 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 981 959.00 | | | 5 981 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
6T Sur comptes clients | 502 106.00 | | 108 550.00 | 502 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 373.00 | | 108 550.00 | 13 987 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986 679.00 | 142 459.00 | 472 278.00 | 14 986 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 459.00 | 472 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 234.00 | 1 317 234.00 | | 1 317 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 226.00 | 265 226.00 | | 265 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 838.00 | 627 838.00 | | 627 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 221.00 | 329 221.00 | | 329 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UP Prêts | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 784 838.00 | 784 838.00 | | 784 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 945.00 | 466 945.00 | | 466 945.00 |
VB T. V. A. | 269 639.00 | 269 639.00 | | 269 639.00 |
VC Groupe et associés | 791 359.00 | 664 830.00 | 126 529.00 | 791 359.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 070.00 | 2 509 246.00 | 249 825.00 | 2 759 070.00 |
VW T.V.A. | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 591.00 | 2 929 591.00 | | 2 929 591.00 |