| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 932.00 | 48 538.00 | 546 394.00 | 594 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 145.00 | 164 066.00 | 24 079.00 | 188 145.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 241.00 | 706.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 292.00 | 82 782.00 | 96 511.00 | 179 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 391.00 | 115 270.00 | 49 121.00 | 164 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 253.00 | 1 373 651.00 | 1 516 602.00 | 2 890 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 100.00 | 11 676.00 | 9 424.00 | 21 100.00 |
BT Marchandises | 2 037 981.00 | 38 767.00 | 1 999 213.00 | 2 037 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 122.00 | 35 962.00 | 2 055 160.00 | 2 091 122.00 |
BZ Autres créances | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
CF Disponibilités | 373 407.00 | | 373 407.00 | 373 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 565.00 | 86 405.00 | 4 773 160.00 | 4 859 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 818.00 | 1 460 056.00 | 6 289 762.00 | 7 749 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665 159.00 | 961 754.00 | 703 405.00 | 1 665 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 314.00 | 270 665.00 | | 1 122 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 563.00 | 851 649.00 | | 771 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 160 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 318 402.00 | 1 706 839.00 | | 2 318 402.00 |
DN Avances conditionnées | 168 953.00 | 169 835.00 | | 168 953.00 |
DO TOTAL (II) | 168 953.00 | 169 835.00 | | 168 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 788 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 713.00 | 31 476.00 | | 1 534 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 632.00 | 1 334 004.00 | | 1 745 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 951.00 | 452 558.00 | | 478 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | 41 534.00 | | 31 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 407.00 | 3 653 756.00 | | 3 802 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 762.00 | 5 530 430.00 | | 6 289 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 407.00 | 2 382 299.00 | | 3 802 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 413 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 058 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 472 284.00 | |
FM Production stockée | | | -2 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 123.00 | |
GE Autres charges | | | 35 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 711.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 871.00 | 2 037.00 | | 11 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | 236 540.00 | | 11 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 986.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 701.00 | 378 698.00 | | 24 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 859.00 | 404 355.00 | | 24 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | -167 815.00 | | -12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 687.00 | -50 185.00 | | 240 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 091.00 | 8 623 600.00 | | 8 684 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 528.00 | 7 771 951.00 | | 7 912 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 563.00 | 851 649.00 | | 771 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 585.00 | | 147 483.00 | 2 835 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534 827.00 | | 130 332.00 | 1 534 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 714.00 | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 816.00 | 2 890 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 550.00 | 874 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 345 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 953.00 | | 10 174.00 | 873 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | | 6 977.00 | 348 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 890.00 | 287 223.00 | | 1 037 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 641.00 | 215 113.00 | | 746 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 761.00 | 38 305.00 | | 125 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 488.00 | 33 805.00 | | 165 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 632.00 | 1 745 632.00 | | 1 745 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 823.00 | 1 565 823.00 | | 1 565 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 122.00 | 2 091 122.00 | | 2 091 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 336.00 | | | 1 781 336.00 |
VP Divers | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 951.00 | 478 951.00 | | 478 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 586.00 | 2 302 861.00 | 4 726.00 | 2 307 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 407.00 | 3 802 407.00 | | 3 802 407.00 |