| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 5 657.00 | 9 250.00 | 14 907.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 805.00 | 37 556.00 | 16 249.00 | 53 805.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 896.00 | 72 782.00 | 77 113.00 | 149 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 829.00 | 7 619.00 | 272 209.00 | 279 829.00 |
BZ Autres créances | 230 976.00 | | 230 976.00 | 230 976.00 |
CF Disponibilités | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 395.00 | 7 619.00 | 696 776.00 | 704 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 291.00 | 80 401.00 | 773 889.00 | 854 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 972.00 | 52 509.00 | | 52 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 787.00 | 463.00 | | 135 787.00 |
DL TOTAL (I) | 243 760.00 | 107 972.00 | | 243 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 751.00 | 153 174.00 | | 222 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 39 918.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 137.00 | 182 730.00 | | 234 137.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 36 758.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 129.00 | 447 077.00 | | 530 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 889.00 | 555 050.00 | | 773 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 026.00 | 366 110.00 | | 470 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 495.00 | 34 004.00 | | 28 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 261 663.00 | 261 663.00 | | 261 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VC Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 065.00 | 133 962.00 | 60 103.00 | 194 065.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 809.00 | 550 809.00 | | 550 809.00 |
VW T.V.A. | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 130.00 | 470 027.00 | 60 103.00 | 530 130.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |