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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 8 230.00 | 3 448.00 | 11 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 564.00 | 8 455.00 | 65 108.00 | 73 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
110 Total général Actif | 116 708.00 | 8 455.00 | 108 252.00 | 116 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
252 Charges sociales | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |