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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 180.00 | 7 060.00 | 4 120.00 | 11 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116 665.00 | 1 470 632.00 | 646 033.00 | 2 116 665.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 412 166.00 | 1 477 693.00 | 934 473.00 | 2 412 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
072 Créances – Autres | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 881.00 | | 453 881.00 | 453 881.00 |
110 Total général Actif | 2 866 047.00 | 1 477 693.00 | 1 388 354.00 | 2 866 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 222 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 205 708.00 | | | 205 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 189 196.00 | | | 2 189 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 969.00 | | | 222 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |