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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 980.00 | 83 522.00 | 81 457.00 | 164 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 064.00 | 225 055.00 | 84 009.00 | 309 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 362.00 | 308 578.00 | 585 783.00 | 894 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 303.00 | | 454 303.00 | 454 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 467.00 | 308 578.00 | 1 073 888.00 | 1 382 467.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
DG Autres réserves | 253 333.00 | 185 755.00 | | 253 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 377.00 | 157 577.00 | | 285 377.00 |
DL TOTAL (I) | 826 809.00 | 631 432.00 | | 826 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | 65 922.00 | | 67 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 598.00 | 23 067.00 | | 157 598.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 078.00 | 244 114.00 | | 247 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 888.00 | 875 546.00 | | 1 073 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 531.00 | | 891 531.00 | 891 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 531.00 | | 891 531.00 | 891 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 41 544.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 41 544.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 18 919.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 32 275.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | 51 194.00 | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -9 650.00 | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 29 500.00 | | 95 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 702.00 | 943 001.00 | | 911 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 324.00 | 785 424.00 | | 626 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 377.00 | 157 577.00 | | 285 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 958.00 | 16 906.00 | 92 286.00 | 383 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 958.00 | 16 906.00 | 92 286.00 | 383 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 741.00 | 19 591.00 | 150.00 | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |