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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 14 583.00 | 65.00 | 14 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 877.00 | 178 677.00 | 1 847 200.00 | 2 025 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 525.00 | 193 260.00 | 1 847 265.00 | 2 040 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | 2 400.00 | 29 280.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 684 920.00 | 345 365.00 | 339 555.00 | 684 920.00 |
084 Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 472.00 | 347 765.00 | 415 707.00 | 763 472.00 |
110 Total général Actif | 2 803 997.00 | 541 025.00 | 2 262 972.00 | 2 803 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 855 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 953 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 925 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 262 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 29 240.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 148.00 | 29 240.00 | | 24 148.00 |
242 Autres charges externes. | 53 812.00 | 68 128.00 | | 53 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | 8 029.00 | | 9 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 400.00 | 100 000.00 | | 105 400.00 |
252 Charges sociales | 28 139.00 | 27 455.00 | | 28 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 3 916.00 | | 3 666.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 072.00 | 209 928.00 | | 200 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 924.00 | -180 687.00 | | -175 924.00 |
280 Produits financiers | 365 489.00 | 143 575.00 | | 365 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 993 469.00 | 5 000.00 | | 993 469.00 |
294 Charges financières | 181 563.00 | 3 401.00 | | 181 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978 290.00 | 10 878.00 | | 978 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 181.00 | -46 392.00 | | 23 181.00 |