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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 14 843.00 | 11 326.00 | 26 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 947.00 | 14 843.00 | 30 104.00 | 44 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 461.00 | 2 519.00 | 2 405 942.00 | 2 408 461.00 |
BZ Autres créances | 6 087 137.00 | | 6 087 137.00 | 6 087 137.00 |
CF Disponibilités | 720 351.00 | | 720 351.00 | 720 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 097.00 | 2 519.00 | 9 218 578.00 | 9 221 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 045.00 | 17 363.00 | 9 248 682.00 | 9 266 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 158.00 | 354 715.00 | | 586 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 231 443.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 707 716.00 | 696 158.00 | | 707 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 265.00 | 4 429.00 | | 4 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 265.00 | 4 429.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 320.00 | | | 459 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 604.00 | 184 622.00 | | 270 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 199.00 | 1 815 446.00 | | 2 341 199.00 |
EA Autres dettes | 5 465 578.00 | 5 253 079.00 | | 5 465 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 701.00 | 7 253 147.00 | | 8 536 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 682.00 | 7 953 734.00 | | 9 248 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 536 701.00 | 7 253 147.00 | | 8 536 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 648 302.00 | | 6 648 302.00 | 6 648 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 302.00 | | 6 648 302.00 | 6 648 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 553.00 | 13 394.00 | | 59 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 946.00 | 13 394.00 | | 68 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | 120.00 | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | 1 553.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | 1 673.00 | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 750.00 | 11 721.00 | | 53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 701.00 | 7 738 026.00 | | 6 758 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 143.00 | 7 506 583.00 | | 6 747 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | 231 443.00 | | 11 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 429.00 | 4 265.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | | 1 342.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 1 342.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | 4 265.00 | 5 771.00 | 8 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 265.00 | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 360.00 | 528 360.00 | | 528 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465 578.00 | 5 465 578.00 | | 5 465 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 903.00 | 2 400 903.00 | | 2 400 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VC Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VI Groupe et associés | 459 320.00 | 459 320.00 | | 459 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 140.00 | 635 140.00 | | 635 140.00 |
VP Divers | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 906.00 | 5 294 906.00 | | 5 294 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 070.00 | 8 492 734.00 | 14 336.00 | 8 507 070.00 |
VW T.V.A. | 523 877.00 | 523 877.00 | | 523 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 701.00 | 8 536 701.00 | | 8 536 701.00 |