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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748.00 | 15 076.00 | 9 672.00 | 24 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 468.00 | 83 932.00 | 47 536.00 | 131 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 584.00 | 99 008.00 | 447 576.00 | 546 584.00 |
BT Marchandises | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 647.00 | 99 008.00 | 638 638.00 | 737 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 264 521.00 | | | 264 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | | | 193 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 401.00 | | | 365 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 638.00 | | | 638 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 541.00 | | | 336 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 297.00 | | 1 752 297.00 | 1 752 297.00 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 497.00 | | 1 760 497.00 | 1 760 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 938.00 | | | 1 771 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 791.00 | | | 1 742 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 788.00 | | 5 796.00 | 540 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 680.00 | | | 389 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 420.00 | | 5 796.00 | 150 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 139.00 | 11 869.00 | | 87 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 11 869.00 | | 87 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 237.00 | | 7 520.00 | 16 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 237.00 | | 7 520.00 | 16 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 661.00 | 51 801.00 | 28 860.00 | 80 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 217.00 | 71 529.00 | 688.00 | 72 217.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 401.00 | 336 541.00 | 28 860.00 | 365 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
ZE Dividendes | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |