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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 23.00 | 563.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465.00 | 1 902.00 | 563.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 747 368.00 | | 747 368.00 | 747 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 972.00 | | 893 972.00 | 893 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 436.00 | 1 902.00 | 894 534.00 | 896 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 623.00 | 5 352.00 | | 28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 154.00 | 23 271.00 | | 57 154.00 |
DL TOTAL (I) | 86 877.00 | 29 723.00 | | 86 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 943.00 | 49 000.00 | | 444 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 293.00 | 344 880.00 | | 340 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 135 584.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 496.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 20 300.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 658.00 | 550 260.00 | | 807 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 534.00 | 579 983.00 | | 894 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 371.00 | 501 260.00 | | 395 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 267.00 | | 1 802 267.00 | 1 802 267.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 101.00 | | 1 803 101.00 | 1 803 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 1 528.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 1 528.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 968.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4 968.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | -3 440.00 | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 469.00 | 1 650 678.00 | | 1 834 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 316.00 | 1 627 408.00 | | 1 777 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 154.00 | 23 271.00 | | 57 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879.00 | | 586.00 | 1 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | 586.00 | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 23.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 23.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 340 256.00 | 340 256.00 | | 340 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 287.00 | | | 412 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 658.00 | 395 371.00 | 412 287.00 | 807 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 578.00 | 10 286.00 | | 52 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | 6 602.00 | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 64 351.00 | 52 738.00 | | 64 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 685.00 | 4 954.00 | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | 3 556.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 549.00 | 13 842.00 | | 56 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 747.00 | 24 043.00 | | 36 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 145.00 | 15 929.00 | | 15 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 866.00 | 88 294.00 | | 99 866.00 |