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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 149 500.00 | |
AP Constructions | | | 1 266 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 415 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 424 477.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 367.00 | 2 303.00 | | 16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 14 064.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 16 372.00 | 16 477.00 | | 16 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 509.00 | 687 486.00 | | 1 028 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 473.00 | 214 907.00 | | 345 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 5 534.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 5 459.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 105.00 | 913 386.00 | | 1 408 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 477.00 | 929 862.00 | | 1 424 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 024.00 | 28 411.00 | | 463 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 289.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 613.00 | 89 401.00 | | 130 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 718.00 | 75 336.00 | | 130 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | 14 064.00 | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 624.00 | | 555 703.00 | 949 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 624.00 | | 555 703.00 | 949 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 49 289.00 | 89 693.00 | 40 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 49 289.00 | 89 693.00 | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 509.00 | 83 428.00 | 348 618.00 | 1 028 509.00 |
VI Groupe et associés | 330 183.00 | 330 183.00 | | 330 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 105.00 | 463 024.00 | 348 618.00 | 1 408 105.00 |