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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 202.00 | 19 625.00 | 44 577.00 | 64 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 222.00 | 19 625.00 | 1 256 597.00 | 1 276 222.00 |
BT Marchandises | 183 783.00 | | 183 783.00 | 183 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BZ Autres créances | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
CF Disponibilités | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 222.00 | 19 625.00 | 2 001 597.00 | 2 021 222.00 |
CU Autres participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 182.00 | | | 764 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
DL TOTAL (I) | 979 712.00 | | | 979 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 018.00 | | | 581 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 885.00 | | | 1 021 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 597.00 | | | 2 001 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 740.00 | | | 486 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 000.00 | | 81 222.00 | 1 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 278.00 | 225 278.00 | | 225 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 018.00 | 45 873.00 | 239 096.00 | 581 018.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 831.00 | 121 671.00 | 14 160.00 | 135 831.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 885.00 | 486 740.00 | 239 096.00 | 1 021 885.00 |