| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 7 883.00 | 9 294.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 23 252.00 | 9 167.00 | 32 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 095.00 | 31 135.00 | 24 960.00 | 56 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 448.00 | | 328 448.00 | 328 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 543.00 | 31 135.00 | 353 408.00 | 384 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 93 416.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 713.00 | 9 507.00 | | -6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 27 210.00 | 135 923.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | 187 145.00 | | 163 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 750.00 | 114 045.00 | | 104 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 590.00 | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 389.00 | 255 954.00 | | 49 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 198.00 | 557 884.00 | | 326 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 408.00 | 693 807.00 | | 353 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 597.00 | | 26 732.00 | 63 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 604.00 | 18 630.00 | 56 095.00 | 15 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | 18 630.00 | 49 595.00 | 15 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 097.00 | | 26 732.00 | 57 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 870.00 | 9 190.00 | 31 135.00 | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 870.00 | 9 190.00 | 31 135.00 | 27 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 944.00 | 211 444.00 | 6 500.00 | 217 944.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |