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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 918.00 | 2 300.00 | 515 618.00 | 517 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CF Disponibilités | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 549.00 | 2 300.00 | 649 249.00 | 651 549.00 |
CU Autres participations | 515 618.00 | | 515 618.00 | 515 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 750.00 | 475 750.00 | | 475 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 3 754.00 | | 6 288.00 |
DG Autres réserves | 25 095.00 | 21 022.00 | | 25 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 058.00 | 50 607.00 | | 69 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 780.00 | 3 762.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 580 971.00 | 554 894.00 | | 580 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 13 222.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 5 142.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 395.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | 14 427.00 | | 31 672.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 279.00 | 33 186.00 | | 68 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 249.00 | 588 080.00 | | 649 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 1 018.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -1 018.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 884.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 521.00 | 186 089.00 | | 173 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 463.00 | 135 483.00 | | 104 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 058.00 | 50 607.00 | | 69 058.00 |