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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 3 693.00 | 22 028.00 | 25 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | 495.00 | 14 573.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 940.00 | 4 188.00 | 1 894 752.00 | 1 898 940.00 |
BT Marchandises | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 276 604.00 | | 276 604.00 | 276 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 145.00 | | 466 145.00 | 466 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 085.00 | 4 188.00 | 2 360 897.00 | 2 365 085.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DL TOTAL (I) | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 689.00 | | | 1 747 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 906.00 | | | 2 185 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 897.00 | | | 2 360 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 334.00 | | | 676 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 899 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 898 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 792.00 | 233 221.00 | 631 697.00 | 1 742 792.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 47 795.00 | 15 068.00 | 62 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 906.00 | 676 334.00 | 631 697.00 | 2 185 906.00 |