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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 1 742 572.00 | 722 066.00 | 1 020 505.00 | 1 742 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 215.00 | 722 066.00 | 1 456 148.00 | 2 178 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 945.00 | 45 082.00 | 3 862.00 | 48 945.00 |
BZ Autres créances | 7 549 809.00 | | 7 549 809.00 | 7 549 809.00 |
CF Disponibilités | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 469.00 | 45 082.00 | 7 640 387.00 | 7 685 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 684.00 | 767 148.00 | 9 096 535.00 | 9 863 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 516 582.00 | | | 7 516 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 085.00 | | | 1 415 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 711.00 | | | 1 983 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 641.00 | | | 4 066 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856 102.00 | | | 4 856 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 893.00 | | | 5 029 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 535.00 | | | 9 096 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 950.00 | | 445 950.00 | 445 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 950.00 | | 445 950.00 | 445 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 721.00 | | | 613 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 974.00 | | | 470 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 215.00 | | | 2 178 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 215.00 | | | 2 178 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 291.00 | 61 775.00 | | 660 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 291.00 | 61 775.00 | | 660 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 7 516 582.00 | | 7 516 582.00 | 7 516 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856 102.00 | 297 473.00 | 1 329 916.00 | 4 856 102.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 754.00 | 82 172.00 | 7 516 582.00 | 7 598 754.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 893.00 | 405 034.00 | 1 396 147.00 | 5 029 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
ST Autres comptes | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 364.00 | | | 125 364.00 |