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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 241.00 | 142 950.00 | 2 290.00 | 145 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 791.00 | 146 050.00 | 33 741.00 | 179 791.00 |
BT Marchandises | 653 426.00 | 92 172.00 | 561 255.00 | 653 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 085.00 | 4 664.00 | 73 420.00 | 78 085.00 |
BZ Autres créances | 820 319.00 | | 820 319.00 | 820 319.00 |
CF Disponibilités | 395 635.00 | | 395 635.00 | 395 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 464.00 | 96 836.00 | 1 850 628.00 | 1 947 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 255.00 | 242 887.00 | 1 884 369.00 | 2 127 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 278 076.00 | | |
DG Autres réserves | 317 459.00 | | | 317 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 426.00 | 39 383.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 402 269.00 | 325 844.00 | | 402 269.00 |
DP Provisions pour risques | 92 050.00 | 94 050.00 | | 92 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 050.00 | 94 050.00 | | 92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 684.00 | 79 616.00 | | 62 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 079.00 | 533 451.00 | | 486 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 507.00 | 157 980.00 | | 317 507.00 |
EA Autres dettes | 523 780.00 | 382 237.00 | | 523 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 050.00 | 1 153 284.00 | | 1 390 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 369.00 | 1 573 178.00 | | 1 884 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 967.00 | 4 083.00 | | 141 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | 4 083.00 | | 138 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 050.00 | 92 050.00 | 94 050.00 | 94 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 932.00 | 92 172.00 | 87 932.00 | 87 932.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 4 664.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 764.00 | 96 836.00 | 92 764.00 | 92 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 814.00 | 188 886.00 | 186 814.00 | 186 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 886.00 | 186 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 079.00 | 486 079.00 | | 486 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VC Groupe et associés | 777 190.00 | 777 190.00 | | 777 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 684.00 | 14 876.00 | 47 809.00 | 62 684.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 609.00 | 914 609.00 | | 914 609.00 |
VW T.V.A. | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 050.00 | 1 342 241.00 | 47 809.00 | 1 390 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |