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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 270.00 | 30 163.00 | 26 107.00 | 56 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 149.00 | 30 883.00 | 96 266.00 | 127 149.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
CF Disponibilités | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 867.00 | 30 883.00 | 248 983.00 | 279 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 553.00 | 63 555.00 | | 76 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | 22 999.00 | | 16 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 415.00 | 7 423.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 145 793.00 | 140 977.00 | | 145 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 885.00 | 52 429.00 | | 35 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 66.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 87 672.00 | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 6 551.00 | | 9 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 222.00 | 8 270.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 190.00 | 154 988.00 | | 103 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 983.00 | 295 965.00 | | 248 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 558.00 | 119 452.00 | | 84 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | 2 009.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 3 838.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 845.00 | 120 911.00 | | 124 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 019.00 | 97 912.00 | | 108 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 825.00 | 22 999.00 | | 16 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 981.00 | | 4 168.00 | 122 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | | 4 167.00 | 52 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 8 587.00 | | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 8 587.00 | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 885.00 | 17 253.00 | 18 632.00 | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 190.00 | 84 558.00 | 18 632.00 | 103 190.00 |