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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 934.00 | 744.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AN Terrains | 66 793.00 | 58 756.00 | 8 037.00 | 66 793.00 |
AP Constructions | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 478.00 | 210 397.00 | 92 082.00 | 302 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 275.00 | 87 360.00 | 150 914.00 | 238 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 495.00 | 415 687.00 | 268 807.00 | 684 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
CF Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 202.00 | | 551 202.00 | 551 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 697.00 | 415 687.00 | 820 009.00 | 1 235 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 628.00 | 236 926.00 | | 277 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 933.00 | 40 702.00 | | 25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 347 561.00 | 321 628.00 | | 347 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 067.00 | 93 083.00 | | 274 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 4 075.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 515.00 | 88 101.00 | | 111 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 226.00 | 63 301.00 | | 83 226.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 141.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 448.00 | 248 700.00 | | 472 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 009.00 | 570 328.00 | | 820 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697.00 | 202 925.00 | | 434 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 034.00 | 50 653.00 | | 365 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 559.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 660.00 | 50 094.00 | | 364 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 067.00 | 236 316.00 | 37 751.00 | 274 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 448.00 | 434 697.00 | 37 751.00 | 472 448.00 |