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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 402.00 | 98 326.00 | 109 076.00 | 207 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 837.00 | 26 327.00 | 1 563 510.00 | 1 589 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 534.00 | 557 066.00 | 854 468.00 | 1 411 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 729.00 | 258 510.00 | 223 219.00 | 481 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 286.00 | 1 867 399.00 | 2 884 887.00 | 4 752 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 276.00 | | 1 489 276.00 | 1 489 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 291.00 | | 2 147 291.00 | 2 147 291.00 |
BT Marchandises | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 954.00 | | 1 781 954.00 | 1 781 954.00 |
BZ Autres créances | 2 294 443.00 | | 2 294 443.00 | 2 294 443.00 |
CF Disponibilités | 5 561 788.00 | | 5 561 788.00 | 5 561 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 733 658.00 | | 13 733 658.00 | 13 733 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 485 944.00 | 1 867 399.00 | 16 618 545.00 | 18 485 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 709.00 | 927 170.00 | 69 539.00 | 996 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 956.00 | 1 399 956.00 | | 1 399 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 761.00 | 2 547 761.00 | | 2 547 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DG Autres réserves | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 866.00 | 3 202 060.00 | | 3 318 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 916.00 | 1 116 806.00 | | 1 227 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 196.00 | 8 422 279.00 | | 8 650 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 272.00 | 37 344.00 | | 62 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 272.00 | 37 344.00 | | 62 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 825.00 | 236 660.00 | | 3 301 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 028.00 | 891 819.00 | | 818 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 555.00 | 3 738 458.00 | | 3 296 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 568.00 | 478 293.00 | | 468 568.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 260.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 077.00 | 5 347 491.00 | | 7 906 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 618 545.00 | 13 807 114.00 | | 16 618 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 101.00 | 5 246 991.00 | | 7 887 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 387 186.00 | 736 133.00 | 11 123 319.00 | 10 387 186.00 |
FG Production vendue services | 61 753.00 | 266 493.00 | 328 246.00 | 61 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 939.00 | 1 002 626.00 | 11 451 565.00 | 10 448 939.00 |
FM Production stockée | | | 257 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 904 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 272.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 990.00 | 40 000.00 | | 172 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | 30 101.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 146 147.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -106 147.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 658.00 | 390 048.00 | | 419 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 188.00 | 12 956 725.00 | | 12 117 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 272.00 | 11 839 919.00 | | 10 889 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 916.00 | 1 116 806.00 | | 1 227 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 154.00 | 33 241.00 | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 017.00 | | 1 004 079.00 | 4 370 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 810.00 | 4 752 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619 039.00 | 1 797 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 139.00 | | 333 138.00 | 2 083 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 322.00 | | 670 941.00 | 1 222 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 730.00 | 286 342.00 | | 1 554 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 746.00 | 122 425.00 | | 804 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 146.00 | 17 181.00 | | 81 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 839.00 | 146 737.00 | | 668 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 555.00 | 3 296 555.00 | | 3 296 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 568.00 | 468 568.00 | | 468 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
UP Prêts | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 954.00 | 1 781 954.00 | | 1 781 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 399 897.00 | 399 897.00 | | 399 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 443.00 | 2 294 443.00 | | 2 294 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 992.00 | 4 145 533.00 | 61 458.00 | 4 206 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 101.00 | 7 887 101.00 | | 7 887 101.00 |