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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 569.00 | 28 243.00 | 9 203 325.00 | 9 231 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BZ Autres créances | 633 567.00 | | 633 567.00 | 633 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 232 367.00 | | 2 232 367.00 | 2 232 367.00 |
CF Disponibilités | 326 318.00 | | 326 318.00 | 326 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 171.00 | | 3 254 171.00 | 3 254 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 740.00 | 28 243.00 | 12 457 496.00 | 12 485 740.00 |
CU Autres participations | 7 324 184.00 | | 7 324 184.00 | 7 324 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 720.00 | | | 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 3 125 774.00 | | | 3 125 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 637.00 | | | 303 637.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 617.00 | | | 5 060 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525 000.00 | | | 6 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 689.00 | | | 442 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 879.00 | | | 7 396 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 496.00 | | | 12 457 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 394.00 | | | 2 444 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 134.00 | | 512 134.00 | 512 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 134.00 | | 512 134.00 | 512 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 773.00 | | | 1 045 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 136.00 | | | 742 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 637.00 | | | 303 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 290.00 | | 4 645 279.00 | 4 586 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 231 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 046.00 | | 4 645 279.00 | 4 558 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 438.00 | 806.00 | | 27 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 806.00 | | 22 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 891.00 | 29 406.00 | 427 485.00 | 456 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
UX Autres créances clients | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 000.00 | | 1 561 220.00 | 4 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 525 000.00 | | | 4 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 568.00 | 633 568.00 | | 633 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 127.00 | 695 486.00 | 1 878 641.00 | 2 574 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 879.00 | 2 444 394.00 | 1 988 705.00 | 7 396 879.00 |