| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 14 270.00 | 1 159.00 | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
AP Constructions | 25 751.00 | 15 437.00 | 10 315.00 | 25 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 976.00 | 29 478.00 | 16 498.00 | 45 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 827.00 | 47 282.00 | 21 545.00 | 68 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 346.00 | 106 467.00 | 65 880.00 | 172 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 073.00 | 72 246.00 | 986 828.00 | 1 059 073.00 |
BZ Autres créances | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
CF Disponibilités | 877 989.00 | | 877 989.00 | 877 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 936.00 | 72 246.00 | 2 187 690.00 | 2 259 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 282.00 | 178 712.00 | 2 253 570.00 | 2 432 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 9 324.00 | 91 839.00 | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 602.00 | 167 485.00 | | -83 602.00 |
DL TOTAL (I) | -45 989.00 | 287 613.00 | | -45 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 21 396.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 178.00 | 19 929.00 | | 29 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 796.00 | 745 034.00 | | 879 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 100.00 | 536 368.00 | | 833 100.00 |
EA Autres dettes | 57 486.00 | 355 947.00 | | 57 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 559.00 | 1 678 675.00 | | 2 299 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 570.00 | 1 966 287.00 | | 2 253 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 059.00 | 1 678 675.00 | | 1 862 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 254 284.00 | -8 991.00 | 5 245 294.00 | 5 254 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 284.00 | -8 991.00 | 5 245 294.00 | 5 254 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | 14 016.00 | | 12 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 524.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 2 344.00 | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 2 344.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | -2 344.00 | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 59 102.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 904.00 | 4 054 346.00 | | 5 288 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 506.00 | 3 886 861.00 | | 5 372 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 602.00 | 167 485.00 | | -83 602.00 |