| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 250 980.00 | 243 663.00 | 7 317.00 | 250 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 375.00 | 57 555.00 | 16 821.00 | 74 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 416.00 | 309 829.00 | 34 587.00 | 344 416.00 |
BT Marchandises | 220 581.00 | | 220 581.00 | 220 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 787 284.00 | | 787 284.00 | 787 284.00 |
CF Disponibilités | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 304.00 | | 1 217 304.00 | 1 217 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 721.00 | 309 829.00 | 1 251 892.00 | 1 561 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 564.00 | 543 776.00 | | 505 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 220.00 | 261 788.00 | | 96 220.00 |
DL TOTAL (I) | 711 784.00 | 915 564.00 | | 711 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 848.00 | 250 160.00 | | 295 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 924.00 | 123 582.00 | | 111 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 325.00 | 115 075.00 | | 109 325.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | 33 234.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 107.00 | 722 052.00 | | 540 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 892.00 | 1 637 616.00 | | 1 251 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 260.00 | 471 892.00 | | 244 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 156 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 560.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 560.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 466.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 94 923.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 775.00 | 1 944 773.00 | | 2 577 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 555.00 | 1 682 985.00 | | 2 481 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 220.00 | 261 788.00 | | 96 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 965.00 | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 253.00 | | 7 721.00 | 401 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 557.00 | 344 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 557.00 | 327 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 437.00 | | 7 721.00 | 384 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 232.00 | 13 154.00 | 64 557.00 | 361 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 866.00 | 13 154.00 | 64 557.00 | 354 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 284.00 | 787 284.00 | | 787 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 019.00 | 806 569.00 | 10 450.00 | 817 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 260.00 | 244 260.00 | | 244 260.00 |