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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 966.00 | 4 169.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 528.00 | 64 564.00 | 14 964.00 | 79 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 810.00 | 79 600.00 | 9 211.00 | 88 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 455.00 | 145 130.00 | 30 325.00 | 175 455.00 |
BN En cours de production de biens | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BT Marchandises | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 334.00 | 145 130.00 | 257 204.00 | 402 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 239.00 | 23 210.00 | | 51 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | 28 029.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 69 047.00 | 62 239.00 | | 69 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | 47 211.00 | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 135.00 | | 1 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 73 023.00 | | 33 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | 55 262.00 | | 60 171.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 10 509.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 157.00 | 237 896.00 | | 188 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 204.00 | 300 135.00 | | 257 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 157.00 | 237 896.00 | | 188 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 041.00 | 36 529.00 | | 30 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 514 289.00 | | 514 289.00 | 514 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 289.00 | | 514 289.00 | 514 289.00 |
FM Production stockée | | | -3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 139.00 | 2 107.00 | | 2 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 855.00 | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 11 667.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 585.00 | 12 522.00 | | 23 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 791.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 1 791.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 554.00 | 10 730.00 | | 12 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 6 913.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 486.00 | 735 534.00 | | 558 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 678.00 | 707 505.00 | | 551 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | 28 029.00 | | 6 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | 13 115.00 | | 13 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 513.00 | 7 736.00 | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 011.00 | | 18 618.00 | 166 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 175 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 168 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | 4 169.00 | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 064.00 | | 14 449.00 | 163 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 700.00 | 9 459.00 | 29.00 | 135 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 734.00 | 9 459.00 | 29.00 | 134 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VW T.V.A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 6 397.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | 19 742.00 | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 106 030.00 | 115 608.00 | | 106 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 205.00 | 75 767.00 | | 30 205.00 |
YT Sous‐traitance | 104 675.00 | 155 047.00 | | 104 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 638.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 7 035.00 | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 608.00 | 139 686.00 | | 92 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 099.00 | 40 427.00 | | 29 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 001.00 | 367 164.00 | | 255 001.00 |