| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 080.00 | 133.00 | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 11 828.00 | 14 376.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 026.00 | 65 054.00 | 326 972.00 | 392 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 976.00 | 78 962.00 | 378 014.00 | 456 976.00 |
BT Marchandises | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 171.00 | | 320 171.00 | 320 171.00 |
BZ Autres créances | 237 978.00 | | 237 978.00 | 237 978.00 |
CF Disponibilités | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 105.00 | | 982 105.00 | 982 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 081.00 | 78 962.00 | 1 360 119.00 | 1 439 081.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
DL TOTAL (I) | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 262.00 | | | 456 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 567.00 | | | 471 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
EA Autres dettes | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 476.00 | | | 1 116 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 119.00 | | | 1 360 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 081.00 | | | 702 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 925.00 | | 4 226 925.00 | 4 226 925.00 |
FG Production vendue services | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 158.00 | | 4 233 158.00 | 4 233 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 436.00 | | | 4 417 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 648.00 | | | 4 433 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 686.00 | | 25 290.00 | 431 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 11 074.00 | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 042.00 | | 7 188.00 | 411 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | 7 029.00 | 18 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 615.00 | 44 347.00 | | 34 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 338.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 44 010.00 | | 32 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 534.00 | 19 500.00 | 15 534.00 | 15 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 15 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 567.00 | 471 567.00 | | 471 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 320 171.00 | 320 171.00 | | 320 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 262.00 | 41 867.00 | 366 376.00 | 456 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VP Divers | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 509.00 | 558 150.00 | 15 359.00 | 573 509.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 476.00 | 702 081.00 | 366 376.00 | 1 116 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
ST Autres comptes | 320 798.00 | | | 320 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 501.00 | | | 441 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |