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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 975.00 | 55 545.00 | 80 430.00 | 135 975.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 581.00 | 56 685.00 | 80 896.00 | 137 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
110 Total général Actif | 145 448.00 | 56 685.00 | 88 763.00 | 145 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 933.00 | | | 269 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
252 Charges sociales | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
262 Autres charges | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 678.00 | | | 272 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |