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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 1 816.00 | 2 014.00 | 3 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 464.00 | 1 816.00 | 342 648.00 | 344 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 507 964.00 | | 507 964.00 | 507 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 503.00 | 1 816.00 | 864 688.00 | 866 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
CU Autres participations | 257 644.00 | | 257 644.00 | 257 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 589 905.00 | 496 655.00 | | 589 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 258.00 | 93 249.00 | | 158 258.00 |
DL TOTAL (I) | 756 413.00 | 598 155.00 | | 756 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 609.00 | 66 991.00 | | 71 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 184.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | 9 518.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 234.00 | 78 788.00 | | 94 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 688.00 | 676 942.00 | | 864 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 234.00 | 78 788.00 | | 94 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 7 214.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 893.00 | 272 745.00 | | 333 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 635.00 | 179 496.00 | | 175 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 258.00 | 93 249.00 | | 158 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 984.00 | | 3 480.00 | 340 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 1 632.00 | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 787.00 | | 1 848.00 | 338 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 780.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 780.00 | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |