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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 947.00 | 57 364.00 | 8 582.00 | 65 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 947.00 | 57 364.00 | 208 582.00 | 265 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
084 Disponibilités | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
110 Total général Actif | 292 162.00 | 57 364.00 | 234 797.00 | 292 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 060.00 | 203 351.00 | | 168 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 335.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 966.00 | 203 686.00 | | 192 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 646.00 | 54 350.00 | | 46 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | -196.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 53 522.00 | 43 504.00 | | 53 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | 6 062.00 | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 719.00 | 61 024.00 | | 71 719.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | 14 938.00 | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | 4 900.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 297.00 | 184 638.00 | | 189 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | 19 048.00 | | 3 669.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 159.00 | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 335.00 | 15 886.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |