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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 819.00 | 77 018.00 | 19 801.00 | 96 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 769.00 | 20 308.00 | 460.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 843.00 | 106 007.00 | 179 836.00 | 285 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 645.00 | 106 007.00 | 372 638.00 | 478 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 979.00 | 136 981.00 | | 149 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | 45 998.00 | | 64 038.00 |
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | 224 779.00 | | 255 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664.00 | 30 199.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | 26 445.00 | | 21 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 799.00 | 61 727.00 | | 75 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 822.00 | 118 371.00 | | 116 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 638.00 | 343 150.00 | | 372 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 918.00 | 98 707.00 | | 108 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 537 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 005.00 | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 109.00 | 568 872.00 | | 554 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 072.00 | 522 874.00 | | 490 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 037.00 | 45 998.00 | | 64 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 2 929.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394.00 | 12 613.00 | | 93 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 12 613.00 | | 84 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
UX Autres créances clients | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 664.00 | 11 760.00 | 7 904.00 | 19 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 822.00 | 108 918.00 | 7 904.00 | 116 822.00 |