| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983.00 | 2 948.00 | 6 036.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 653.00 | 76 187.00 | 52 466.00 | 128 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 102.00 | 79 135.00 | 320 968.00 | 400 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 418 703.00 | | 418 703.00 | 418 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 702.00 | 79 135.00 | 801 568.00 | 880 702.00 |
CU Autres participations | 262 426.00 | | 262 426.00 | 262 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 835.00 | 13 294.00 | | 14 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 22 492.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 600.00 | 30 815.00 | | 238 600.00 |
DL TOTAL (I) | 755 201.00 | 566 601.00 | | 755 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 112 623.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 4 810.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 87 991.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | | 100 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 367.00 | 306 442.00 | | 46 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 568.00 | 873 043.00 | | 801 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 367.00 | 306 442.00 | | 46 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 23 100.00 | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | 23 100.00 | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 850.00 | 23 096.00 | | 272 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 885.00 | 23 176.00 | | 272 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 115.00 | -76.00 | | 237 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 156.00 | 350 920.00 | | 661 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 556.00 | 320 104.00 | | 422 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 600.00 | 30 815.00 | | 238 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 35 033.00 | | 15 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 910.00 | | 45 043.00 | 627 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 850.00 | 262 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 850.00 | 400 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 638.00 | | 44 999.00 | 92 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 272.00 | | 44.00 | 535 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 918.00 | 22 216.00 | | 56 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | 22 216.00 | | 56 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 937.00 | 61 897.00 | 40.00 | 61 937.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |