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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 3 535.00 | 5 205.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 5 302.00 | 2 409.00 | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 512.00 | 273 388.00 | 72 124.00 | 345 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 66 114.00 | 23 789.00 | 89 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 766.00 | 348 339.00 | 242 427.00 | 590 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 656.00 | 141.00 | 208 514.00 | 208 656.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 597 488.00 | | 597 488.00 | 597 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 518.00 | 141.00 | 946 377.00 | 946 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 284.00 | 348 480.00 | 1 188 804.00 | 1 537 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 845.00 | | | -38 845.00 |
DL TOTAL (I) | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 361.00 | | | 989 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 804.00 | | | 1 188 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 933.00 | | 1 396 933.00 | 1 396 933.00 |
FG Production vendue services | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 565.00 | | 1 454 565.00 | 1 454 565.00 |
FM Production stockée | | | -5 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 415.00 | | | 1 462 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 260.00 | | | 1 501 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 845.00 | | | -38 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 832.00 | | 16 811.00 | 574 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 590 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 146 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 128.00 | | 8 200.00 | 139 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 154.00 | | 8 611.00 | 428 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 813.00 | 89 402.00 | 877.00 | 259 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 3 074.00 | 877.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 174.00 | 86 328.00 | | 253 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | -1 089.00 | 1 605.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | -1 089.00 | 1 605.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | -1 089.00 | 1 605.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 468.00 | | 660 468.00 | 660 468.00 |
VI Groupe et associés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VP Divers | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 087.00 | 251 019.00 | 12 068.00 | 263 087.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 361.00 | 328 893.00 | 660 468.00 | 989 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
YT Sous‐traitance | 466 274.00 | | | 466 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 790.00 | | | 753 790.00 |