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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
AP Constructions | 812 771.00 | 236 064.00 | 576 706.00 | 812 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 35 343.00 | 27 850.00 | 63 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 273.00 | 271 408.00 | 4 339 864.00 | 4 611 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
CF Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 711.00 | 271 408.00 | 4 636 302.00 | 4 907 711.00 |
CU Autres participations | 3 645 000.00 | | 3 645 000.00 | 3 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
DG Autres réserves | 1 569 817.00 | | | 1 569 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 270.00 | | | 2 435 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 385.00 | | | 594 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 226.00 | | | 1 575 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 032.00 | | | 2 201 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 302.00 | | | 4 636 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 771.00 | | | 1 673 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 999.00 | | 492 999.00 | 492 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 999.00 | | 492 999.00 | 492 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 009.00 | | | 609 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 240.00 | | | 563 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 | 3 646 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 521.00 | 38 888.00 | | 232 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 521.00 | 38 888.00 | | 232 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 385.00 | 67 124.00 | 278 388.00 | 594 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 227.00 | 1 575 227.00 | | 1 575 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 865.00 | 273 865.00 | | 273 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 032.00 | 1 673 771.00 | 278 388.00 | 2 201 032.00 |