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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 969.00 | 60 500.00 | 149 469.00 | 209 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 469.00 | 160 500.00 | 595 969.00 | 756 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 520.00 | 2 000.00 | 23 520.00 | 25 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 989.00 | 162 500.00 | 619 489.00 | 781 989.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | 100 000.00 | 445 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 250.00 | | | 1 827 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 499.00 | | | -1 909 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | -69 274.00 | | | -69 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 699.00 | | | 686 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 763.00 | | | 688 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 489.00 | | | 619 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 763.00 | | | 688 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 994.00 | | 39 475.00 | 724 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 754 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 756 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 494.00 | | 39 475.00 | 723 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 686 699.00 | 686 699.00 | | 686 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 763.00 | 688 763.00 | | 688 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ST Autres comptes | 207.00 | | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |