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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 945.00 | 121 991.00 | 36 953.00 | 158 945.00 |
040 Immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 987.00 | 137 115.00 | 210 872.00 | 347 987.00 |
060 Stock marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
110 Total général Actif | 392 901.00 | 137 115.00 | 255 786.00 | 392 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 421.00 | 339 594.00 | | 213 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 4 308.00 | 3 197.00 | | 4 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 893.00 | 342 791.00 | | 244 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 899.00 | 99 068.00 | | 60 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | -950.00 | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 131 458.00 | 118 870.00 | | 131 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 4 344.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 943.00 | 87 589.00 | | 37 943.00 |
252 Charges sociales | 12 051.00 | 21 344.00 | | 12 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 10 293.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 3 632.00 | 12 651.00 | | 3 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 189.00 | 353 209.00 | | 262 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 296.00 | -10 417.00 | | -17 296.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 050.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 138.00 | 427.00 | | 5 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 638.00 | -11 894.00 | | -23 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 123.00 | | | 332 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |