| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 687.00 | 684 753.00 | 1 152 934.00 | 1 837 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 852.00 | 184 537.00 | 99 315.00 | 283 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 669.00 | 882 733.00 | 1 426 936.00 | 2 309 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 176.00 | | 630 176.00 | 630 176.00 |
BZ Autres créances | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
CF Disponibilités | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 983.00 | | 1 493 983.00 | 1 493 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 652.00 | 882 733.00 | 2 920 919.00 | 3 803 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 018.00 | -1 479 560.00 | | -1 374 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 607.00 | 105 542.00 | | 1 129 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 707.00 | | | 831 707.00 |
DL TOTAL (I) | 637 294.00 | -1 324 018.00 | | 637 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 259.00 | 1 626 767.00 | | 1 296 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 869.00 | 138 870.00 | | 143 869.00 |
EA Autres dettes | 796 375.00 | 2 076 629.00 | | 796 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 626.00 | 3 842 266.00 | | 2 283 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 919.00 | 2 518 248.00 | | 2 920 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 626.00 | 3 842 266.00 | | 2 283 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 983 914.00 | | 7 983 914.00 | 7 983 914.00 |
FG Production vendue services | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 257.00 | | 8 000 257.00 | 8 000 257.00 |
FM Production stockée | | | -32 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 626.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 357.00 | 19 405.00 | | 51 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 338.00 | 11 033.00 | | 15 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 695.00 | 30 438.00 | | 1 416 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 176.00 | 2 322.00 | | 363 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 176.00 | 2 322.00 | | 363 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053 519.00 | 28 116.00 | | 1 053 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 625.00 | 6 759 653.00 | | 9 385 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 018.00 | 6 654 112.00 | | 8 256 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 607.00 | 105 542.00 | | 1 129 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 973.00 | | 1 152 763.00 | 1 170 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 070.00 | 2 309 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 070.00 | 2 121 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 935.00 | | 1 640.00 | 91 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 684.00 | | 1 149 923.00 | 985 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 487.00 | | 1 200.00 | 88 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 235.00 | 106 744.00 | 18 103.00 | 747 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 729.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 521.00 | 106 015.00 | 18 103.00 | 734 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 259.00 | 1 296 259.00 | | 1 296 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 176.00 | 630 176.00 | | 630 176.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VI Groupe et associés | 775 030.00 | 775 030.00 | | 775 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 076.00 | 910 076.00 | | 910 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 379.00 | 2 283 379.00 | | 2 283 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 092.00 | | | 566 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 866.00 | | | 882 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 757.00 | | | 863 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |