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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 14 831.00 | 1 780.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 603.00 | 116 278.00 | 19 326.00 | 135 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 381.00 | 139 276.00 | 93 105.00 | 232 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
BN En cours de production de biens | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 527.00 | 5 876.00 | 167 651.00 | 173 527.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 252.00 | 5 876.00 | 605 376.00 | 611 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 633.00 | 145 152.00 | 698 481.00 | 843 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 866.00 | 267 454.00 | | 242 866.00 |
DH Report à nouveau | | -44 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 516.00 | 65 271.00 | | 64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 340 382.00 | 320 866.00 | | 340 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 070.00 | 75 384.00 | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 20 147.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290.00 | 11 182.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 416.00 | 152 819.00 | | 187 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | 59 812.00 | | 97 661.00 |
EA Autres dettes | 58 171.00 | 8 124.00 | | 58 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 099.00 | 328 580.00 | | 358 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 481.00 | 649 446.00 | | 698 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 099.00 | 323 510.00 | | 358 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 521.00 | | 1 329 521.00 | 1 329 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 521.00 | | 1 329 521.00 | 1 329 521.00 |
FM Production stockée | | | -4 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 1 167.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 1 209.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 1 245.00 | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | 3 410.00 | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | -2 201.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 2 013.00 | | 18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 993.00 | 1 319 884.00 | | 1 347 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 478.00 | 1 254 614.00 | | 1 283 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 516.00 | 65 271.00 | | 64 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 717.00 | | 1 876.00 | 249 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 212.00 | 232 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 224.00 | 78 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 152 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 526.00 | | 1 876.00 | 164 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 228.00 | 22 461.00 | 17 412.00 | 134 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 2 163.00 | 3 224.00 | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 20 297.00 | 14 188.00 | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 824.00 | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 824.00 | | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 824.00 | | 5 052.00 |