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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 306.00 | 1 990.00 | 2 316.00 | 4 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 557.00 | 38 154.00 | 6 402.00 | 44 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 607.00 | 40 144.00 | 14 462.00 | 54 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
110 Total général Actif | 88 931.00 | 40 144.00 | 48 786.00 | 88 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
222 Production stockée | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 370.00 | | | -10 370.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 292.00 | | | -13 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |