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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 25 696.00 | 3 986.00 | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 682.00 | 25 696.00 | 363 986.00 | 389 682.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 241 546.00 | | 241 546.00 | 241 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 807.00 | | 338 807.00 | 338 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 488.00 | 25 696.00 | 702 792.00 | 728 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 887.00 | 392 687.00 | | 225 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 077.00 | 133 200.00 | | 180 077.00 |
DL TOTAL (I) | 414 764.00 | 534 687.00 | | 414 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 452.00 | 66 816.00 | | 39 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 508.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | 62 232.00 | | 20 743.00 |
EA Autres dettes | 45 243.00 | 1 351.00 | | 45 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 028.00 | 132 907.00 | | 288 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 792.00 | 667 593.00 | | 702 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 028.00 | 132 907.00 | | 288 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -233.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 026.00 | 45 008.00 | | 65 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 029.00 | 865 577.00 | | 790 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 952.00 | 732 377.00 | | 609 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 077.00 | 133 200.00 | | 180 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 538.00 | | 2 144.00 | 387 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | 2 144.00 | 27 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 841.00 | 1 855.00 | | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 1 855.00 | | 23 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |