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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 816.00 | | 326 816.00 | 326 816.00 |
BT Marchandises | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 847.00 | | 423 847.00 | 423 847.00 |
CU Autres participations | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 464.00 | 196 985.00 | | 272 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 75 478.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 303 770.00 | 283 464.00 | | 303 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 089.00 | 106 858.00 | | 92 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 793.00 | 26 593.00 | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 25.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 076.00 | 146 992.00 | | 120 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 847.00 | 430 457.00 | | 423 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 22 400.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 22 400.00 | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | 22 400.00 | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | 22 400.00 | | 112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 21 208.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 483.00 | 124 638.00 | | 140 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 177.00 | 49 159.00 | | 120 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | 75 478.00 | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 352.00 | | 28 464.00 | 410 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 326 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 326 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 352.00 | | 28 464.00 | 410 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 089.00 | 15 038.00 | 61 301.00 | 92 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 642.00 | 7 928.00 | 26 714.00 | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 076.00 | 43 025.00 | 61 301.00 | 120 076.00 |