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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 390.00 | 54 129.00 | 120 261.00 | 174 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 101.00 | 54 129.00 | 124 971.00 | 179 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 698.00 | 54 129.00 | 139 569.00 | 193 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 413.00 | -63 644.00 | | -98 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 346.00 | -34 768.00 | | -28 346.00 |
DL TOTAL (I) | -106 759.00 | -78 412.00 | | -106 759.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 724.00 | 117 614.00 | | 100 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 255.00 | 98 908.00 | | 133 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 15 444.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 66.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 327.00 | 232 034.00 | | 246 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 569.00 | 153 621.00 | | 139 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 054.00 | 131 468.00 | | 163 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 137.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 026.00 | 98 506.00 | | 110 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 371.00 | 133 275.00 | | 138 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 346.00 | -34 769.00 | | -28 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 990.00 | | 111.00 | 178 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 111.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 14 737.00 | | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 393.00 | 14 737.00 | | 39 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 566.00 | 17 293.00 | 64 940.00 | 100 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 097.00 | 12 386.00 | 4 710.00 | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 327.00 | 163 054.00 | 64 940.00 | 246 327.00 |