| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 754.00 | 13 990.00 | 49 763.00 | 63 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 626.00 | 17 449.00 | 25 177.00 | 42 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 856.00 | 85 999.00 | 54 857.00 | 140 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 240.00 | 117 438.00 | 131 802.00 | 249 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BN En cours de production de biens | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 044.00 | | 414 044.00 | 414 044.00 |
BZ Autres créances | 617 916.00 | | 617 916.00 | 617 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 353 055.00 | | 353 055.00 | 353 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 297.00 | | 1 648 297.00 | 1 648 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 537.00 | 117 438.00 | 1 780 099.00 | 1 897 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 031.00 | 93 460.00 | | 230 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | 136 572.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 542 681.00 | 405 031.00 | | 542 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 861.00 | 310 329.00 | | 592 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 410.00 | 2 295.00 | | 24 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 368 915.00 | | 438 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 574.00 | 136 217.00 | | 175 574.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 5 889.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 418.00 | 823 645.00 | | 1 237 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 099.00 | 1 228 676.00 | | 1 780 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 516.00 | 823 645.00 | | 781 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 752.00 | | 1 586 752.00 | 1 586 752.00 |
FG Production vendue services | 731 151.00 | | 731 151.00 | 731 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 903.00 | | 2 317 903.00 | 2 317 903.00 |
FM Production stockée | | | 62 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GE Autres charges | | | 91 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 577.00 | 2 000.00 | | 25 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 691.00 | 52 308.00 | | 53 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 278.00 | 21 600.00 | | 91 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 991.00 | -22 696.00 | | -11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 304.00 | 2 325 304.00 | | 2 509 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 654.00 | 2 188 732.00 | | 2 371 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 650.00 | 136 572.00 | | 137 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 744.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 319.00 | | 85 576.00 | 215 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 656.00 | | 249 240.00 | 51 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 656.00 | | 183 482.00 | 51 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | 51 656.00 | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 217.00 | | 33 921.00 | 201 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 124.00 | 39 313.00 | | 78 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 3 955.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 089.00 | 35 359.00 | | 68 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 414 044.00 | 414 044.00 | | 414 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VC Groupe et associés | 433 918.00 | 433 918.00 | | 433 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 742.00 | 134 840.00 | 455 902.00 | 590 742.00 |
VI Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 964.00 | 1 033 964.00 | | 1 033 964.00 |
VW T.V.A. | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 418.00 | 781 516.00 | 455 902.00 | 1 237 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | 3 367.00 | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 226.00 | 89 093.00 | | 38 226.00 |
ST Autres comptes | 277 063.00 | 232 295.00 | | 277 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 512.00 | 38 728.00 | | 66 512.00 |
YT Sous‐traitance | 34 735.00 | 18 175.00 | | 34 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 403.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 997.00 | 5 770.00 | | 11 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 708.00 | 332 326.00 | | 348 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 093.00 | 236 771.00 | | 241 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 537.00 | 378 291.00 | | 416 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |