| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 8 913.00 | 21 587.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 850.00 | 10 263.00 | 3 941 587.00 | 3 951 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 385.00 | | 395 385.00 | 395 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 235.00 | 10 263.00 | 4 336 973.00 | 4 347 235.00 |
CU Autres participations | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 500.00 | 3 902 500.00 | | 3 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 277.00 | 12 985.00 | | 18 277.00 |
DG Autres réserves | 178 587.00 | 78 058.00 | | 178 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | 105 821.00 | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 726.00 | 4 099 364.00 | | 4 103 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 109.00 | 117 864.00 | | 109 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 615.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 595.00 | 58 788.00 | | 62 595.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 246.00 | 238 267.00 | | 233 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 973.00 | 4 337 631.00 | | 4 336 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 246.00 | 238 267.00 | | 233 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 289.00 | 7 611.00 | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 2 945.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 279.00 | 281 378.00 | | 175 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 917.00 | 175 557.00 | | 170 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 362.00 | 105 821.00 | | 4 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 850.00 | | | 3 951 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 6 100.00 | | 4 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 6 100.00 | | 2 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 327 269.00 | 327 269.00 | | 327 269.00 |
VI Groupe et associés | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 279.00 | 345 279.00 | | 345 279.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 759.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | 5 244.00 | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 6 067.00 | 15 972.00 | | 6 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 080.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 1 839.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 292.00 | 34 976.00 | | 34 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 257.00 | 1 917.00 | | 2 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 21 216.00 | | 11 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |