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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
BZ Autres créances | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 314.00 | | 840 314.00 | 840 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 656.00 | 11 411.00 | | 13 656.00 |
DG Autres réserves | 166 596.00 | 166 579.00 | | 166 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 601.00 | 44 911.00 | | 145 601.00 |
DL TOTAL (I) | 640 466.00 | 537 514.00 | | 640 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 378.00 | 162 483.00 | | 117 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 870.00 | 71 221.00 | | 81 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 848.00 | 234 304.00 | | 199 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 314.00 | 771 818.00 | | 840 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 282.00 | 49 079.00 | | 149 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681.00 | 4 168.00 | | 3 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 601.00 | 44 911.00 | | 145 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 378.00 | 46 555.00 | 70 822.00 | 117 378.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VP Divers | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 848.00 | 129 025.00 | 70 822.00 | 199 848.00 |