| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 245.00 | 1 445.00 | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 938.00 | 245.00 | 29 693.00 | 29 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
BZ Autres créances | 5 512 114.00 | | 5 512 114.00 | 5 512 114.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 651.00 | | 5 681 651.00 | 5 681 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 589.00 | 245.00 | 5 711 344.00 | 5 711 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 818.00 | 1 530 593.00 | | 1 679 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 332.00 | 149 226.00 | | -21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 486.00 | 1 789 818.00 | | 1 768 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 889.00 | 1 430.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 430.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 321.00 | 1 450 419.00 | | 1 954 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 622.00 | 3 236 702.00 | | 1 964 622.00 |
EA Autres dettes | 18 643.00 | 13 016.00 | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 969.00 | 4 700 138.00 | | 3 940 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 344.00 | 6 491 386.00 | | 5 711 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 969.00 | 4 700 138.00 | | 3 940 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 687 585.00 | | 15 687 585.00 | 15 687 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 687 585.00 | | 15 687 585.00 | 15 687 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 082 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 751 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 642.00 | 54.00 | | 34 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 072.00 | 54.00 | | 36 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 8 850.00 | | 6 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 889.00 | 1 349.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 10 199.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 919.00 | -10 145.00 | | 27 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 738 007.00 | 11 770 858.00 | | 15 738 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759 340.00 | 11 621 633.00 | | 15 759 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 332.00 | 149 226.00 | | -21 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 1 889.00 | 1 429.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 889.00 | 1 429.00 | 1 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 889.00 | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 321.00 | 1 954 321.00 | | 1 954 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 061.00 | 982 061.00 | | 982 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VB T. V. A. | 341 536.00 | 341 536.00 | | 341 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 616.00 | 4 316 616.00 | | 4 316 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 977.00 | 792 977.00 | | 792 977.00 |
VP Divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 489.00 | 5 670 073.00 | 9 416.00 | 5 679 489.00 |
VW T.V.A. | 424 962.00 | 424 962.00 | | 424 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 969.00 | 3 940 969.00 | | 3 940 969.00 |